בעידן הדיגיטלי, רואי חשבון מוצאים את עצמם שקועים במשימות חוזרות ונשנות: יבוא ידני של דפי בנק, התאמות בנקים מייגעות, מעקב אחר חשבוניות, וזיהוי פערים בין רישומי הספרים לבין הנתונים בבנקים. כל משימה כזו גוזלת שעות עבודה יקרות ומגדילה את הסיכון לטעויות אנוש. אבל מה היה קורה אם הייתה קיימת מערכת שעושה את כל זה עבורכם – באופן אוטומטי, מדויק ומהיר?

הכירו את FinSite  – מערכת עם טכנולוגיית AI מתקדמת לניהול פיננסי שמשנה את חוקי המשחק עבור רואי חשבון.

האתגר: זמן יקר שמתבזבז על משימות ידניות

רואי חשבון מבזבזים בממוצע שעות רבות בשבוע על:

• כניסה לעשרות אתרים של בנקים וחברות אשראי שונים
• יבוא ידני של דפי בנק ורישום תנועות במערכת ERP
• התאמות בנקים מייגעות שדורשות השוואה ידנית של נתונים
• זיהוי פערים וטעויות בין הרישומים השונים

כל משימה כזו לא רק גוזלת זמן יקר שיכול היה להיות מושקע בייעוץ ללקוחות ובניתוח פיננסי אסטרטגי, אלא גם יוצרת פוטנציאל לטעויות אנוש שעלולות לעלות ללקוח ביוקר.

הפתרון: FinSite – אוטומציה מלאה לרואי חשבון משולבת  AI

 FinSite היא מערכת מתקדמת המשלבת טכנולוגיה מתקדמת שמחברת בין הבנקים למערכת הנה”ח.

בעזרת AI המערכת מזהה את הכרטיסים והחשבונות המתאימים לתנועות הבנק, יוצרת תנועות יומן ומתאימה אותן. 

הסוכן החכם יודע לזהות את שם המוטב מתוך התקבול הנכנס בהעברה בנקאית, לאתר את כרטיס הלקוח המתאים, לבצע התאמה מלאה ולהפיק קבלה בהתאם.

יתרונות המערכת לרואי חשבון:

1. מבט מלמעלה על תזרים המזומנים של העסק

המערכת מציגה דשבורד דינמי ומקיף המרכז את כל הנתונים הפיננסיים במקום אחד. רואי החשבון יכולים לראות בבת אחת את יתרות הבנקים, חשבונות האשראי, ההלוואות והסליקה – הכל לפי חברה, חשבון, בנק ומטבע. זוהי תמונה מלאה שמאפשרת קבלת החלטות מושכלות ומהירות עבור כל לקוחות המשרד בפורטל אחד. המערכת לא רק מציגה נתוני עבר, אלא גם מנתחת הוצאות והכנסות, מזהה פעולות חוזרות, ובונה תחזית תזרים עתידית. כך ניתן לצפות בעיות פוטנציאליות ולתכנן את העתיד בצורה חכמה יותר.

2. יבוא דפי בנק אוטומטי

אחת היכולות של FinSite היא לייבא דפי בנק ואשראי באופן אוטומטי על בסיס יומי. המערכת מתחברת באופן מאובטח לחשבונות הבנק וחברות האשראי, מושכת את הנתונים, ומזינה אותם ישירות למערכת ה  ERP של העסק.

3. רישום תנועות יומן אוטומטיות (פקודות יומן)

 FinSite לא רק מייבאת את דפי הבנק, אלא גם מבצעת רישום אוטומטי של תנועות היומן. המערכת מזהה את סוג הפעולה, מסווגת אותה לפי קטגוריות מוגדרות מראש, ויוצרת את רשומות היומן המתאימות במערכת ה – ERP.

תהליך זה חוסך שעות רבות של עבודה ידנית ומבטיח שכל תנועה נרשמת באופן עקבי ומדויק.

4. זיהוי טעויות ופערים

היכולת של FinSite לזהות טעויות ופערים בין רישומי הספרים והדיווחים הכספיים של העסק לבין הרישומים בבנקים היא אחת מהיכולות הקריטיות ביותר עבור רואי חשבון. המערכת מזהה:

• תשלומים שנרשמו בספרים אך לא בוצעו בפועל בבנק
• תנועות בנק שלא נרשמו בספרי העסק
• פערי תאריכים או סכומים
• תשלומים כפולים
• הפרשי המרה במטבעות זרים

אבטחה ללא פשרות

FinSite מבינה שנתונים פיננסיים הם נכס אסטרטגי קריטי, ולכן המערכת מאובטחת באמצעות פרוטוקולי אבטחה המקובלים בבנקים ובאמצעים המתקדמים ביותר בתעשייה. כל התקשורת עם הבנקים מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת, והנתונים מאוחסנים בענן מאובטח בהתאם לתקני האבטחה הגבוהים ביותר.
החברה בעלת רישיון נותני שירות מידע פיננסי מהרשות לניירות ערך.

נגישות מכל מקום ובכל זמן

כמערכת מבוססת ענן, FinSite מאפשרת לרואי חשבון לגשת למידע מכל מקום ובכל זמן – ממחשב, טאבלט או מובייל. בנוסף, המערכת שולחת דוחות יומיים במייל עם ריכוז היתרות ופירוט התנועות, כך שרואי החשבון תמיד מעודכנים במצב הפיננסי של לקוחותיהם.

העתיד של הנהלת חשבונות כבר כאן

בעולם שבו טכנולוגיית AI מתפתחת בקצב מסחרר, רואי חשבון שלא מאמצים כלים דיגיטליים מתקדמים נשארים מאחור FinSite מציעה פתרון מקיף, חכם ויעיל שחוסך זמן עבודה, מונע טעויות אנוש, ומעניק לרואי החשבון שליטה מלאה על המצב הפיננסי של לקוחותיהם.