יבוא דפי בנק ואשראי לארדני

תוכנות ארדני – ובראשן רבגונית וניהולית – הן כלי העבודה המרכזי באלפי משרדי הנהלת חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס בישראל. התוכנות מצטיינות בניהול חד-צידי וכפול, ברכוש קבוע ובשידור דוחות שנתיים, אבל בתחנה אחת קריטית התהליך עדיין ידני ומסורבל: קליטת דפי הבנק והאשראי של הלקוחות. הורדת קבצים מאתרי הבנקים לכל תיק בנפרד, המרות פורמט והקלדות – עבודה שחוזרת על עצמה מדי חודש וגוזלת שעות יקרות מהצוות.

האתגר: עשרות תיקים, אינספור חשבונות

משרד ממוצע מנהל עשרות ואף מאות תיקי לקוחות, ולכל לקוח כמה חשבונות בנק וכרטיסי אשראי. כדי לסגור חודש צריך לאסוף את התנועות מכל חשבון, לוודא שלא חסר כלום ולהזין הכול לארדני. התוצאה: צוואר בקבוק בתקופות דיווח, טעויות הקלדה שמתגלות מאוחר מדי, והתאמות בנק שנדחות לרגע האחרון.

הפתרון: יבוא אוטומטי של דפי בנק ואשראי לארדני

Finsite מתחברת לכל הבנקים וחברות האשראי בישראל ומייבאת באופן אוטומטי את כל התנועות היישר לארדני – לכל תיק, לכל חשבון ובכל מטבע. במקום לרדוף אחרי קבצים, הצוות מתחיל את היום עם נתונים מעודכנים בתוכנה.

היתרונות המרכזיים:

• ייבוא יומי אוטומטי – תנועות הבנק והאשראי של כל הלקוחות נקלטות בארדני ללא מגע יד אדם.
• התאמות בנקים אוטומטיות – המערכת מצליבה את התנועות מול הרישום בהנהלת החשבונות ומאתרת פערים בזמן אמת.
• בקרת יתרות אוטומטית – המערכת מוודאת שיתרת הפתיחה בדף הבנק תואמת ליתרת הסגירה הרשומה בחשבון הבנק בספרי הנהלת החשבונות. הבקרה מסייעת לזהות פערים ולשמור על רציפות ודיוק בקליטת הנתונים בכל תיק.
• שדה פרטים מורחב – עד 250 תווים לכל תנועה – תיאור כללי כמו ״העברה בנקאית״ או ״הוראת קבע״ לא תמיד מספיק כדי לזהות את התנועה ולשייך אותה נכון. FinSite מייבאת לארדני את המידע המורחב שהבנק מספק, עד 250 תווים, וחוסכת לצוות את הצורך לחזור לאתר הבנק ולפתוח כל פעולה בנפרד לצורך בירור הפרטים.
• קישור לצפייה בצ׳ק מתוך התנועה – בתנועות צ׳קים, FinSite מוסיפה קישור לצפייה בצ׳ק באתר פינסייט. כך ניתן לעבור ישירות מהתנועה שנקלטה בארדני לצ׳ק הרלוונטי, לבדוק את פרטיו ולחסוך זמן בחיפוש ובבירורים מול הלקוח.
• דשבורד פיננסי מרוכז וארכיון בנקאי לביקורת – הדשבורד של FinSite מרכז את נתוני הבנק והאשראי של הלקוחות במקום אחד, עם גישה מהמחשב ומהמובייל. התנועות שנקלטו נשמרות במערכת ואינן נמחקות, כך שנוצר ארכיון בנקאי מתמשך המאפשר לחזור לנתונים גם מתקופות קודמות. עבור רואי חשבון, זהו כלי שימושי לביקורת, לבדיקת תנועות ולאיתור פערים, שחוסך איסוף חוזר של מידע מהלקוחות ומאתרי הבנקים.
• אבטחת מידע בסטנדרטים מחמירים – FinSite עומדת בדרישות SOC 2 ובתקן ISO 27001 לאבטחת מידע, ובעלת רישיון למתן שירות מידע פיננסי מטעם הרשות לניירות ערך. כל אלה תומכים בעבודה מאובטחת ובהגנה על המידע הפיננסי הרגיש של הארגון ושל כלל החברות בקבוצה.

למי זה מתאים?

משרדי הנהלת חשבונות ורואי חשבון העובדים על ניהולית משחררים שעות עבודה מדי שבוע ויכולים לקלוט תיקים נוספים בלי להגדיל את הצוות. יועצי מס מקבלים תמונה מלאה ועדכנית של כל לקוח לקראת דיווחים. גם עסקים שמנהלים את הספרים בעצמם על ארדני נהנים מהנהלת חשבונות שמתעדכנת מאליה.

הטמעה מהירה, בלי לשנות דבר במשרד

החיבור של Finsite לארדני אינו דורש פיתוח או שינוי בשגרת העבודה הקיימת. תהליך ההטמעה קצר, כולל התאמה אישית לצרכי המשרד ומלווה בצוות תמיכה אנושי וזמין. מהרגע שהחיבור פעיל, דפי הבנק והאשראי זורמים לארדני באופן שוטף – והצוות מתפנה למה שבאמת חשוב: ייעוץ, בקרה ושירות ללקוחות.

רוצים לבדוק כמה שעות עבודה תחסכו כבר החודש? צרו קשר לתיאום הדגמה קצרה של יבוא דפי בנק ואשראי אוטומטי לארדני.