התאמות בנקים
עסקים מנהלים את הפעילות הפיננסית שלהם דרך הבנקים השונים ועליהם לבצע התאמות בין פעולות שנרשמו בחשבונות הבנק לבין פעולות שנרשמו בספרים חיצוניים לבנק – הן בשל טעיות גבייה או קבלת תשלום והן בשל פערים בעיתוי מועד הרישום, כאשר התאמת הבנק נעשית באמצעות השוואה בין הרישומים השונים – בחשבון העובר ושב לבין רישומי חשבון העסק בספרי הבנק כחלק מההכנות ליום המאזן. כאמור מדובר על אחת מהפעולות הבסיסיות של מחלקת הנהלת החשבונות, היא נעשית בתדירות של אחת לחודש ומטרותיה למנוע הונאות וטעויות רישום וכן כדי לשמור על הסדר במידע הפיננסי בעסק.
ביצוע התאמות בנק בתהליך אוטומטי
כיום אנחנו עדים לכניסתן של מערכות חדשות שמטרתן להפוך תהליכים ידניים שחוזרים שוב ושוב לתהליכים אוטומטיים ופשוטים שנעשים בלחיצת כפתור וחוסכים זמן רב וטעויות אנוש. האוטומציה לקליטת נתונים מאפשרת למשוך את דפי חשבונות הבנק בתדירות יום יומית ולהקל על ביצוע ההשוואה בין הרשום בספרי הארגון החיצוניים לבנק לבין הרישום בחשבונות הבנק. כך ניתן לזהות במהירות אי התאמות ואירועים חריגים.
כיצד פועלת התוכנה להתאמת בנקים?
תוכנת התאמות בנקים מתחברת באופן אוטומטי ומוצפן לחשבונות הבנק המקושרים לארגון ומציגה את הנתונים הפיננסיים באמצעות דוחות. כך ניתן לבצע השוואה על גבי מסך אחד בין נתוני הארגון לבין הנתונים הרשומים בחשבון הבנק, לקבל או לדחות שינויים וכך לבצע את פעולת התאמות הבנקים בקלות רבה.
רוצה לשמוע עוד? צרו קשר
יתרונות המערכת להתאמות בנקים
תוכנה להתאמות בנקים מבוססת על הענן ולכן אינה מצריכה תשתיות פנים ארגוניות כמו חדרי שרתים ותחזוקה שוטפת. התוכנה מתחברת אל מערכת ה-ERP הארגונית ( SAP Business One, חשבשבת ופריוריטי) ומזינה מערכות אלו בנתוני הבנקים השונים. ממשק המשתמש נוח מאוד לתפעול והשוואה נעשית באמצעות מסך ייעודי המאפשר לראות את כלל הנתונים במקום אחד ללא כל צורך בשימוש בניירת או בהדפסת דפי בנק – כך שתהליך הופך לפשוט, נגיש, חסכוני וירוק.
אבטחה והצפנה
המערכת מתחברת באופן אוטומטי אל חשבונות הבנק באמצעות שם משתמש וסיסמה ומושכת נתונים בתדירות יום יומית. כלל המידע מאוחסן בשרתי הענן ומגובה כל לילה. הגישה לנתונים ניתנת לכל מי שהוגדר לכך מראש ודוחות המערכת נשלחים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני .
ממשק משתמש קל ונוח, פתרון חסכוני
ביצוע השוואה בין פעולות שונות במיוחד כאשר מדובר על מספר חשבונות בנק היא לא עניין של מה בכך, כיוון שזוהי פעולה שדורשת דיוק ודקדקנות ונעשית ברוב המקרים באופן ידני. באמצעות המתאמות בנקים אוטומטיים אין כל צורך להדפיס אינספור דפי חשבונות ו”לטבוע” בניירת, שכן כלל המידע מרוכז על המסך ומאפשר לבצע השוואה פשוטה ומקוונת, שאף מתעדכנת באופן אוטומטי במערכת המידע הארגונית. באמצעות התוכנה נחסכות טעויות אנוש רבות ותהליך מסורבל ומעיק הופך למדויק ופשוט.
לפרטים נוספים על ביצוע התאמות בנק אוטומטיות באמצעות ממשק ייעודי, צרו עמנו קשר
